작성일: 2025년 5월 22일안녕하세요, 미백남입니다.오늘은 인공지능과 국방이라는 이질적인 키워드를 결합한 기업, 팔란티어(Palantir, PLTR)에 대해 이야기해보려 합니다. 특히 2023년부터 확산된 AIP(AI Platform)이 무엇이며, 왜 이것이 팔란티어의 진짜 수익모델로 주목받고 있는지 집중적으로 분석해보겠습니다.📌 1. 팔란티어의 사업 구조: Gov vs Commercial팔란티어의 사업은 크게 두 축입니다.Government (정부/군수): 미 국방부, 미 정보기관, 동맹국 기관 대상 분석 플랫폼 공급 (Gotham 등)Commercial (민간/산업): 민간기업 대상 데이터 분석·AI 플랫폼 공급 (Foundry, AIP)2024년까지는 매출 비중의 55~60% 이상이 정부 부문..

작성일: 2025년 5월 22일안녕하세요, 미백남입니다.이번 투자일기에서는 2025년 1분기 13F 공시에서 포착된 '이례적 투자'를 통해 대형 기관들이 기존의 테크 중심 포트폴리오에서 어떤 변화를 꾀하고 있는지 분석해보고, 우리가 그 흐름에서 어떤 전략을 세울 수 있을지 짚어보겠습니다.📌 13F에서 확인된 이변: '의외의 종목' 네 가지종목명주요 기관투자 규모특징 요약기밀 산업주Berkshire Hathaway약 $2B 추정13F 기밀 요청 종목, 2024년 Chubb 투자와 유사AppLovin Corp. (APP)Duquesne Family Office비공개Alphabet·Amazon 매도 후 신규 진입U.S. Steel (X)Third Point12.2M주Nippon Steel 인수 지연 국면에서..

작성일: 2025년 5월 21일안녕하세요, 미백남입니다.이번 투자일기에서는 저비용 민간 우주 발사 기업으로 잘 알려진 로켓랩(Rocket Lab, 티커: RKLB)의 향후 발사 일정과 수익화 가능성을 중심으로 주가 반등 시점을 점검해보겠습니다.🚀 로켓랩, 지금 무슨 일이 벌어지고 있나?2025년 상반기까지 로켓랩은 총 43회의 Electron 발사 미션을 수행했으며, 성공률은 약 94%에 이르고 있습니다.4월 말에는 NASA의 Starling 위성을 탑재한 ‘Beginning of the Swarm’ 미션을 성공적으로 완료했고, 5월~6월 사이 2건의 추가 발사가 예정되어 있습니다.더불어 Neutron(중형 발사체)은 2025년 하반기 엔진 점화 테스트 이후 2026년 초 첫 발사가 목표이며, 이 일정..

안녕하세요, 미백남입니다.이번 투자일기에서는 2025년 1분기 13F 공시에 나타난 IONQ(아이온큐)의 보유 현황과 그 배경을 심층 분석합니다. 특히 어떤 기관이 얼마만큼, 어떤 방식으로 이 종목에 투자하고 있는지, 그 흐름을 통해 개인 투자자의 전략까지 함께 정리합니다.📌 13F 공시란?13F 보고서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 요구되는 분기별 공시로, 운용 자산이 1억 달러 이상인 기관 투자자가 분기 말 보유 중인 주식 내역을 공개하는 제도입니다. 이를 통해 개인 투자자도 기관의 실제 포트폴리오를 들여다보고, 시장의 자금 흐름을 파악할 수 있습니다.📊 IONQ, 13F에서 주목받은 양자 컴퓨팅 대표주2025년 1분기 13F 공시 기준, IONQ는 다음과 같은 기관들이 보유하고 있었습니다..