💼 미백남 투자일기#48, 中東 리스크 속 AI 균형 작전

 

미백남 투자일기#48, 中東 리스크 속 AI 균형 작전

 

 

 

📌 배경 및 컨텍스트

2025년 6월 13일, 이스라엘의 이란 공습 사례로 인해 중동 지정학 긴장감이 재차 고조되었으며 이는 브렌트유 기준 가격이 전일 대비 약 7~11% 상승하는 결과를 낳았습니다.

금 또한 안전자산 선호 심리에 힘입어 크게 상승하며 시장 전반에 불안감을 확산시켰습니다.

반면 미국 증시는 AI·반도체 관련 기술주 중심의 반등세가 지수를 안정적으로 끌어올렸습니다.

이처럼 ‘지정학 리스크 + AI 랠리’라는 복합 장세가 본일 시장의 핵심 프레임입니다.

포트폴리오 전략은 성장과 안전을 동시에 고려한 균형 투자로 설정했습니다.

상대적으로 변동성이 높은 기술주 쪽에 기회성 투자를 유지하며, 지정학 리스크 대비 안전자산 포지션을 조절하는 접근입니다.

이날은 시장 대응보다 리스크 관리 중심 전략이 돋보이는 날로 기록되었습니다.

MA, RSI, MACD 등 각 자산의 기술적 흐름도 동시 점검하며 투자 판단의 정밀도를 높였습니다.

전일 대비 투자심리, 수급 변화, 정책·정치 리스크 등을 모두 고려한 인사이트 기반 운용이 필요했습니다。

📊 주요 지수 & 자산 흐름

✔️ 나스닥 종합지수: 19,662.49 ▲ +0.24% – 기술주 중심 반등 흐름을 유지했습니다.

✔️ S&P 500 지수: 6,046.14 ▲ +0.40% – 전 업종 고른 상승 속에서 금융·헬스케어도 동반 상승했습니다.

✔️ 다우존스 산업평균: 42,975.79 ▲ +0.26% – 방어주 중심의 안정적 랠리가 이어졌습니다.

✔️ 브렌트유: $74.65 수준, 전일比 약 +7.6% 상승 – 지정학 리스크로 급등하며 에너지 섹터에 유리한 흐름을 만들었습니다.

✔️ 금 가격: 단기 상승률 3~5% 수준 – 안전자산 선호 심리 강화로 반응이 즉각 나타났습니다.

이처럼 시장은 기술주 랠리와 지정학 쇼크가 동시에 나타나 균형 대응의 중요성을 부각시켰습니다。

지수별 기술적 분석에서도 이평선 지지 흐름과 세 지수 모두 MACD/RSI 긍정 흐름이 확인되었습니다。

나스닥은 5·20일선 동시 상향 돌파로 단기 모멘텀 강화가 눈에 띄었습니다。

S&P와 다우는 변동성 낮은 상승 구조 속에서 안정성이 강조된 흐름으로 평가됩니다。

이런 장세에서는 포트폴리오 리밸런싱보다는 전략적 유지와 점진적 대응이 중요했습니다。

📈 매매 전략 정리

 

시장 상황	전략
AI·기술주 랠리 지속	TQQQ 및 나스닥 ETF 중심 분할 매수
중동 지정학 긴장 고조	GLD(金), IEF(미국채 7–10년) 등 안전자산 비중 확대
유가 급등	XLE(에너지), XLU(유틸리티) 비중 편입으로 리스크 헤지

전략은 성장과 방어 전략을 조합한 균형형입니다.

나스닥 반등 흐름은 단기적으로 증가할 여지가 있어 분할 진입으로 대응했습니다。

금리·물가·정치 변동성을 상정하고 방어 자산 비중을 안정적으로 확보했습니다。

유가 상승 구간에서 에너지·유틸 접근은 리스크 분산 차원에서 전략적 포지션입니다。

포트폴리오 전체 비중은 기술주 60%, 방어 자산 30%, 유틸·에너지 10%로 조정했습니다。

전략 실행은 리스크 이벤트 직후에 분할로 진입해 시장 반응을 확인하며 이뤄졌습니다。

즉각적인 대응보단 데이터 확인 후 반등 여부에 따라 추가 매수로 접근했습니다。

변동성 확대 시 현금 비중을 일정 수준 확보해 대응력을 높였습니다。

향후 이벤트에 따라 유연하게 리밸런싱하는 기준도 함께 설정했습니다。

이런 전략은 불확실성 장세에서 유효한 중립-공격 전략입니다。

🔍 오늘의 포트폴리오 운용

TQQQ: 전체 자산의 1.5% 분할 매수 – 나스닥 강세 흐름에 연동해 수익 확보 목적

NVDA: 0.5% 추가 매수 – AI 수요 회복 가능성 반영하며 누적 수익 약 +2.1%

GLD: 지정학 리스크에 대비해 0.8% 고정 유지 – 현재 수익 +1.3%

XLE: 0.3% 편입, XLU: 0.2% 편입 – 유가 상승 흐름 반영해 소규모 포지션 구성

총 자산 구성은 기술주 60%, 방어 자산 30%, 유틸·에너지 10%입니다。

전략 목표는 단기 수익 기회 포착과 리스크 방어의 균형입니다。

매수는 분할 및 시세 흐름 확인 후 단계적으로 진행했습니다。

전체 포트폴리오 운용 일지를 기록해 다음 리밸 현황 판단 자료로 활용 중입니다。

리스크·기회 대응 및 비중 조정은 사전 기준에 따라 자동화된 가이드라인을 따랐습니다。

수익률과 리스크를 함께 고려한 운용으로 판단 기준을 강화했습니다。

📌 감정 & 인사이트

오늘은 ‘불확실성과 기회는 분리된 개념이 아니다’라는 인사이트를 다시 확인한 날이었습니다。

단기 지정학 리스크에도 시장은 기술 랠리 반전을 우선 반영했습니다。

투자자로서 민첩한 전략 수정이 중요하다는 교훈을 얻었습니다。

감정보다 데이터에 기반한 대응이 오늘 성과를 결정했습니다。

불확실성이 곧 매수 기회라는 점을 몸소 체감한 날입니다。

변동성이 있는 날일수록 계획의 중요성을 다시 한 번 실감했습니다。

오늘의 전략은 균형 잡힌 대응이라는 태도의 성과입니다。

이와 같은 흐름에서 일관된 기준을 유지하는 것이 핵심입니다。

다음에도 동일 기준으로 대응해 다시 기록할 예정입니다。

오늘의 성공은 행동과 규칙에서 비롯되었습니다。

🔭 향후 관전 포인트

• 다음 주 FOMC 의사록 발표 – 금리 향방에 중점
• 중동 긴장 지속 여부 및 유가 추가 급등 가능성 주시
• AI 기술주 실적 발표 – 엔비디아, 구글, 아마존 일정 확인
• 금 시장의 수급 변화 및 금리 기대치 재조정 여부
• 포트폴리오 비중 변동성 따른 리스크 분석 준비

✅ 전문가 한줄평

“AI 랠리는 현재 진행형이지만 지정학 리스크는 단순한 변수가 아니라 전략 기회로 삼아야 한다” – 월가 애널리스트

 

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