미백남 투자일기 10화 – "팔란티어, 실적은 빛났지만 주가는 왜 떨어졌나?"

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📈 미백남 투자일기 10화 – "AI 열풍 속 팔란티어, 실적은 빛났지만 주가는 왜 떨어졌나?"

팔란티어(Palantir Technologies, 티커: PLTR)는 2025년 1분기에 전년 동기 대비 괄목할 만한 성장을 기록하며, 회사의 AI 기반 비즈니스 모델이 본격적인 궤도에 올랐음을 보여주었습니다. 각 수치를 자세히 살펴보면 다음과 같습니다:

📊 2025년 1분기 실적 요약 및 상세 분석

• 총매출: 8억 8,400만 달러 (전년 동기 대비 39% 증가)
  → AI 플랫폼 수요 증가와 미국 내 상업 및 정부 부문에서의 강력한 성장에 기인합니다.
• 조정 주당순이익(EPS): 0.13달러 (전년 동기 대비 62% 증가)
  → 수익성 개선을 반영하며, 분석가들의 예상치와 일치합니다.
• 미국 정부 부문 매출: 3억 7,300만 달러 (전년 동기 대비 45% 증가)
  → 미국 정부와의 지속적인 계약 확대와 AI 기술에 대한 수요 증가에 따른 것입니다.
• 미국 상업 부문 매출: 2억 5,500만 달러 (전년 동기 대비 71% 증가)
  → AI 플랫폼이 상업 부문에서도 빠르게 확산되고 있음을 시사합니다.
• 2분기 매출 가이던스: 9억 3,600만 달러 (전년 동기 대비 36% 증가 예상)
  → 회사의 지속적인 성장 전망을 반영합니다.
• 2025년 연간 매출 가이던스: 38억 9,000만 달러 (전년 대비 36% 증가 예상)
  → AI 기술에 대한 수요 증가와 시장 확대 전략이 효과를 보고 있음을 나타냅니다.

🔍 실적의 의미와 투자자 관점

팔란티어의 2025년 1분기 실적은 전반적으로 긍정적인 성과를 보였습니다. 매출과 이익 모두 전년 대비 큰 폭으로 증가하였으며, 특히 미국 상업 부문에서의 매출이 71% 증가하여 주목받았습니다. 이는 팔란티어의 AI 플랫폼이 상업 부문에서도 빠르게 확산되고 있음을 시사합니다.

그러나 이러한 호실적에도 불구하고 주가는 시간 외 거래에서 5% 이상 하락하였습니다. 이는 시장의 높은 기대치와 주가의 고평가 우려 때문으로 분석됩니다. 팔란티어의 주가는 2025년 들어 60% 이상 상승하여 이미 높은 수준에 도달해 있었으며, 이에 따라 투자자들은 더욱 높은 실적을 기대하였을 가능성이 있습니다.

또한, 일부 애널리스트들은 팔란티어의 주가가 현재의 실적 대비 과도하게 높다고 평가하고 있습니다. 이는 향후 주가의 변동성 증가와 함께 투자자들의 신중한 접근이 필요함을 의미합니다.

📝 미백남 한줄평

"팔란티어, AI와 정부 수요로 성장 지속. 그러나 높은 기대치와 주가 평가에 주의 필요."

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